Program obchodování ze dne 3. 5. 2024 je účinný od 6. 5. 2024.
Ceny investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS
podle výpočtu J&T SECURITIES MANAGEMENT pro den 17. 05. 2024
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK H
- Modelový výpočet ceny IA třídy CZK HD
- Modelový výpočet ceny IA třídy EUR H
- Prodejní cena IA třídy CZK H
- Prodejní cena IA třídy CZK HD
- Prodejní cena IA třídy EUR H
- Nákupní cena IA třídy CZK H
- Nákupní cena IA třídy CZK HD
- Nákupní cena IA třídy EUR H
Limity a hodnoty
Údaje platné ke dni 17. 05. 2024
- Denní limit prodeje IA
- Denní limit nákupu IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů prodeje IA
- Dny zbývající do naplnění denních limitů nákupu IA
- Alokace IA na prodej
- Alokace IA na nákup
- Zbývající hodnota z alokace IA na prodej
- Zbývající hodnota z alokace IA na nákup
Přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS a jeho zhodnocení
Přehled portfolia J&T ARCH | Hodnota aktiv ke konci Q4/2023 (mil. CZK) | Hodnota aktiv ke konci Q1/2024 (mil. CZK) | Podíl na celkových aktivech fondu ke konci Q1/2024 (%) | Zhodnocení aktiv v Q2/2024 od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 (% p. a.) | Zhodnocení aktiv od 1. 4. 2024 k aktuálnímu datu (%) | Zhodnocení aktiv od 1. 4. 2024 k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Hodnota aktiv k aktuálnímu datu (mil. CZK) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj dat | Veřejný údaj | Výpočet | Výpočet | Předpoklad | Výpočet | Výpočet | Výpočet | |
J&T ALLIANCE SICAV, a.s. – investiční akcie | 38 501 | 45 983 | 69,8 % | 14,00 % | 1,68 % | 774 | 46 757 | |
MYTHESA HOLDINGS LIMITED – 100% dceřiná společnost | 5 467 | 4 060 | 6,2 % | - | 4,71 % | 191 | 4 251 | |
J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC – úvěr | 2 479 | 2 527 | 3,8 % | 8,00 % | 0,98 % | 25 | 2 552 | |
Směnky J&T Private Equity B.V. | 1 597 | 3 768 | 5,7 % | 5,17 % | 0,65 % | 25 | 3 793 | |
Sandberg Private Equity 2 Fund – investiční akcie | 1 267 | 1 291 | 2,0 % | 8,00 % | 0,98 % | 13 | 1 304 | |
JTFG FUND I SICAV, a.s. – investiční akcie | 1 212 | 1 170 | 1,8 % | - | 2,47 % | 29 | 1 199 | |
J&T AGRICULTURE SICAV a.s. – úvěr | 1 102 | 1 129 | 1,7 % | 10,50 % | 1,28 % | 14 | 1 144 | |
J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s. – investiční akcie | 936 | 955 | 1,4 % | 8,00 % | 0,98 % | 9 | 964 | |
BHP HOTELS SICAV – investiční akcie | 771 | 790 | 1,2 % | 10,00 % | 1,22 % | 10 | 799 | |
Ostatní investice | 386 | 392 | 0,6 % | 7,00 % | 0,86 % | 3 | 396 | |
Emma Alpha Holding – podíl | 0 | 2 531 | 3,8 % | 13,00 % | 1,57 % | 40 | 2 570 | |
Hotovost a ostatní | 1 363 | 1 301 | 2,0 % | 3,90 % | 0,49 % | 6 | 1 308 | |
Celkem | 55 080 | 65 897 | 100,0 % | 1,73 % | 1 139 | 67 036 | ||
Poplatky za obhospodařování a administraci | -207 | -125 | -331 | |||||
Celkem | 55 080 | 65 690 | 1,54 % | 1 014 | 66 704 | |||
Úrokový diferenciál | 3,15 % | 2,86 % | 1,72 % | 0,22 % | ||||
Zhodnocení IA "CZK H" | 4,50 % | 3,80 % | 1,76 % | |||||
Zhodnocení IA "CZK HD" | 4,50 % | 3,80 % | 1,76 % | |||||
Zhodnocení IA "EUR H" | 3,84 % | 3,09 % | 1,54 % |
V této tabulce naleznete přehled portfolia J&T ARCH INVESTMENTS, související hodnoty, předpoklady a výpočty, které model používá pro výpočet cen IA. Bližší popis modelu naleznete níže na této stránce.
Informace, ceny, kalkulace, limity ani jiné údaje a dokumenty zde uvedené nejsou investičním či jiným doporučením ani nepředstavují investiční poradenství, investiční výzkum, finanční analýzu či jakékoliv hodnocení vnitřní nebo jiné hodnoty investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Před koupí či prodejem investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS by měl každý investor provést vlastní analýzu rizik, aniž by se spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat svůj záměr se svými odbornými poradci.
Program obchodování, jeho pravidla, resp. výstupy Modelu, jsou určeny k poskytnutí transparentní informace o tom, za jakých podmínek a okolností bude J&T SECURITIES podávat své pokyny k nákupu a prodeji investičních akcií J&T ARCH INVESTMENTS. Veškeré informace zde uvedené je možné interpretovat pouze v souladu s popisem podmínek jak Programu obchodování, tak Modelu uvedených na těchto stránkách.
V případě nedostupnosti webu, problémů technické povahy a jiných výjimečných okolností se lze obrátit na J&T SECURITIES prostřednictvím e-mailu info@jt-securities.com pro bližší informace související se stavem Programu obchodování.